目 录
第一部分 河南省接待办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省接待办公室概况
一、部门职责
1.负责接待来豫的中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关现职副部级以上领导同志；中共中央、国务院各部委现职正部级以上领导同志；兄弟省（自治区、直辖市）现职副省级以上领导同志；省委、省政府安排的省内外、国内外的其他重要宾客。协助省直部门接待来豫的中央领导同志。
2.负责接待中共中央、全国人大、国务院、全国政协在我省召开的重要会议；协助有关部门安排我省重要会议。
3.负责研究、制定省接待工作的有关政策、规程，并监督省直及县（市）组织实施；负责协调、指导全省接待工作和接待人员的业务培训工作。
4.负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。
5.领导中州国际集团、河南饭店、黄河迎宾馆、人民会堂、汽车队等接待服务单位，并负责领导班子建设，指导经营管理，归口管理其国有资产。
6.为省委、省政府提供有关接待信息。
7.完成省委、省人大、省政府、省政协交办的其他接待事项。
二、机构设置
河南省接待办公室有二级预算单位2个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.河南省接待办本级
2.河南省人民会堂
3.黄河迎宾馆
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5,687.06万元。与2016年相比，收、支总计各减少4,009.31万元，下降41.35%。主要原因是人民会堂、迎宾馆项目经费及经营支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计5,151.80万元，其中：财政拨款收入3,479.44万元，占67.54%；经营收入1,671.83万元，占32.45%；其他收入0.53万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计5,527.95万元，其中：基本支出1,246.30万元，占22.54%；项目支出2,674.81万元，占48.39%；经营支出1,606.84万元，占29.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为3,958.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2,823.76万元，下降41.64%。主要原因是人民会堂和迎宾馆项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3,906.34万元，占支出合计的70.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少505.99万元，下降11.47%。变动的主要原因是迎宾馆项目和办机关项目经费减少。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,906.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,449.04万元，占88.29%；；教育（类）支出23.88万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出177.70万元，占4.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出46.80万元，占1.20%；节能环保（类）支出169.33万元，占4.33%；住房保障（类）支出39.60万元，占1.01%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,422.50万元，支出决算为3,906.34万元，完成年初预算的72.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民会堂项目支出缓慢，财政资金收回。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为733.1万元，支出决算为765.68万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为4427.8万元，支出决算为2645.09万元，完成年初预算的59.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民会堂项目支出缓慢，财政资金收回。
3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增人增资，追加人员经费。
4．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目支出。
5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为24.1万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训经费结余。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为92.4万元，支出决算为113.13万元，完成年初预算的122.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加支出健康休养费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为58.7万元，支出决算为58.7万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为5.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不含抚恤金。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为46.8万元，支出决算为46.8万元，完成年初预算的100%。
10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为169.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转资金支出。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.53万元。与2016年度相比，增加161.24万元，增长15.07%，主要原因：单位人员增加。其中：人员经费1068.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费162.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为15.47万元，完成预算的68.76%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是省接待办严格执行八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.47万元，占100%，完成预算的68.76%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出15.47万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出15.47万元。主要用于过桥过路费、维修费、保险及加油支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为37辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.54万元，下降3.38%，主要原因是加强公务用车管理，严格支出审批，公务用车支出较严。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，河南省接待办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及预算资金53.5万元，自评覆盖率达到40%。
（二）项目绩效自评结果。
河南省接待办公室在2017年度部门决算中增加“培训费”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“培训费”项目自评得分93分。发现的主要问题：小部分培训未按计划时间进行。下一步改进措施：严格执行《河南省培训费管理办法》按年初培训计划执行。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出162.81万元，较2016年度增加86.44万元，增长113.18%。增加的主要原因是：单位增人增资，办公经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额512.32万元，其中：政府采购货物支出447.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出64.40万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省接待办公室共有车辆37辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是机关业务专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
责任编辑：刘成